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            現金、銀行費用報銷單填寫說明

            現金費用報銷單說明:
            1、 編號:無需填寫(財務處記賬用);
            2、 部門:指各分院或各處室;
            3、 普通、專項:普通主要指部門本年預算項目,專項主要指財政下撥專款項目;
            4、 摘要:指報銷內容及用途(不同類別分行填寫);
            5、 附件張數:指發票、說明文件、簽收單、合同等(報銷單后所附有用票據均屬附件);
            6、 合計:填寫報銷金額大寫合計、小寫合計、附件張數合計。
            7、 審批簽字流程:①經辦人→②部門(項目)負責人→③復核(財務處)→④財務負責人→⑤審批人(分管院領導)→⑥領款人。
            注:為規范現金結算行為,加強現金管理,校內教職工現金報銷每筆金額在1000元以上的,報銷單上需填寫本人的中信或建設銀行卡號,財務處通過網上銀行劃入領款人銀行卡內;報銷金額低于(含)1000元,則領取現金。因特殊原因確實需要現金報銷(包括借款單)金額超過1000元,應在報銷前一天向財務處預約。

            銀行費用報銷單說明:

            1、 編號:無需填寫(財務處記賬用);
            2、 部門:指各分院或各處室;
            3、 普通、專項:普通主要指部門本年預算項目,專項主要指財政下撥專款項目;
            4、 摘要:指付款內容及用途;
            5、 收款單位/銀行賬號/開戶銀行:指對方單位收款信息(必需填寫準確無誤),如以支票方式付款,只需填寫收款人名稱,但需在付款方式欄寫明支票兩字;
            6、 要求付款日期:指約定的付款日期或者最晚付款日期;
            7、 付款方式:主要指支票、銀行匯款等
            8、 附件張數:指發票、說明文件、簽收單、合同等(報銷單后所附有用票據均屬附件);
            9、 審批簽字流程:①經辦人→②部門(項目)負責人→③復核(財務處)→④財務負責人→⑤審批人(分管院領導)。



            上海邦德職業技術學院財務處:
            校內辦公地址:德慶樓315室
            電話:56132538 56680657-8108
            學院地址:上海市寶山區錦秋路299號 郵編:200444 聯系電話:56680657(總機) 滬ICP備18039281| 滬公網安備 31011302002544號
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